欣旺達作為深交所創業板第一家以鋰電池模組為主營業務的上市企業，基于優秀的鋰離子電池模組研發、設計、制造能力，上市以來，公司業務一直保持快速增長。2011年公司營業收入10.31億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.83億元；到2016年，公司營業收入80.52億元，歸屬于母公司股東的凈利潤4.50億元；2017年1-6月，公司營業收入54.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.82億元。自從2011年上市至2016年，公司營業收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復合增長率分別達到50.84%和40.23%。

　　

　　在堅持做大做強主業的同時，公司通過內部培育投資、資本運作等多種途徑，逐漸形成了消費類鋰電池、動力類鋰電池為主的業務格局，公司已成為中國鋰電池行業的領先企業，在國內、國際市場上均享有良好聲譽。受益于消費類電子產品、新能源汽車等下游行業的蓬勃發展，公司將迎來難得的發展機遇。公司致力于成為世界領先的綠色能源企業及新能源一體化解決方案平臺服務商。

　　

　　欣旺達此前發布的股票發行方案顯示，公司擬非公開發行股票不超過258,000,000股，募集資金不超過271,221.00萬元，用于“消費類鋰電池模組擴產項目”、“動力類鋰電池生產線建設項目”和“補充流動資金”。上述項目共需資金271,221.00萬元，公司截至2017年上半年末的貨幣資金余額為183,989.26萬元，流動資產與流動負債分別為661,763.62萬元、566,890.09萬元，公司雖有一定的貨幣資金，但公司營運資金非常有限，流動資產大多由流動負債提供，缺乏長期資金支持，且公司需要保證正常生產經營的流動性需要，即使考慮每年主營業務創造的現金流入，亦無法滿足公司現階段的新增資本支出的資金需求，因此公司擬考慮外部股權融資。

 

　　
 

　　欣旺達表示，自上市以來，公司業務規模持續擴大，經營過程中需要大量資金用于日常經營活動的維持。為了把握行業發展機遇，公司還必須順應行業技術發展趨勢，加大新產品、新技術的研發投入并提高公司對于高新設備的投資力度，滿足下游客戶日益提高的產品品質需求，提升自身的自動化及智能化制造水平，鞏固和提升自身行業地位，這些舉措都需要充足的資金作為保障。

　　

　　最近三年一期公司業務迅速發展，銷售收入由2014年的42.79億元增長到2016年的80.52億元，2017年1-6月實現銷售收入54.70億元，同比增長77.35%，業務體量增長顯著。公司上市以來未進行過股權再融資，主要依賴債務融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應公司現有的發展階段及高速的發展速度；同時，目前公司資產負債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產負債率分別為67.44%、66.11%、70.71%及72.19%，公司較高的資產負債率也限制了公司外部債務融資的空間及成本。

　　

　　欣旺達稱，業務的擴張、技術研發力度的加大，都需要大量的資本投入及流動資金補充，資金不足已成為制約公司發展的一大瓶頸。隨著鋰電池行業的持續景氣，公司預計未來幾年仍將保持高速增長，公司迫切需要在適度降低公司資產負債率的同時填補因業務規模擴大帶來的流動資金缺口。通過本次募集資金投資項目的建設，公司將鞏固現有主營業務、優化業務結構，進一步提升公司綜合競爭實力，提高公司行業地位和盈利能力。