11月18日，嘉寓股份發(fā)布關(guān)于收到產(chǎn)業(yè)投資人關(guān)于解除重整協(xié)議及補充協(xié)議告知函的公告。

根據(jù)公告，嘉寓股份收到產(chǎn)業(yè)投資人北京道榮合利科技集團有限公司（以下簡稱“道榮合利集團”）的通知，道榮合利集團 行使單方解除權(quán)退出公司的重整投資。

具體情況公告如下：

一、前期協(xié)議簽署概況 2024 年 9 月 13 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于確定重整投資人暨風險提 示公告》（公告編號 2024-077），經(jīng)遴選，確定道榮合利集團和北京久銀投資控股 股份有限公司組成的聯(lián)合體為公司重整投資人。2024 年 9 月 27 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》 （公告編號 2024-079），公司、公司臨時管理人與道榮合利集團簽署了《重整投資 協(xié)議》。2024 年 10 月 21 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于變更重整財務(wù)投資人和重 整投資方案的公告》（公告編號 2024-082），公司、公司臨時管理人與道榮合利集 團簽署了《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》。

二、本次協(xié)議解除情況 2024 年 11 月 14 日，公司收到產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團送達的《關(guān)于解除重整 投資協(xié)議及補充協(xié)議的告知函》（“告知函”），認為公司在要求的時間內(nèi)完成全 部前置審批的可行性較低，道榮合利集團及聯(lián)合財務(wù)投資人無法按《重整投資協(xié)議》 及《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》的約定獲得公司股票，道榮合利集團根據(jù)《重整投 資協(xié)議》的約定，行使單方解除權(quán)，解除與公司前期簽署的《重整投資協(xié)議》及相 關(guān)文件（包括《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》），從而退出公司的重整投資。

三、其他事項及協(xié)議解除對公司的影響

1．自法院裁定受理公司預重整以來，公司積極配合預重整臨時管理人的工作， 共同推進公司的預重整及重整的相關(guān)工作，并就該事項多次反復與相關(guān)部門進行溝 通，截至本公告披露日，公司子公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團簽訂《重整投 資協(xié)議》和《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》約定的債權(quán)轉(zhuǎn)讓及豁免協(xié)議，未收到相關(guān) 債權(quán)轉(zhuǎn)讓款，公司重整事項尚未取得中國證監(jiān)會的無異議復函和最高人民法院的批準，考慮到目前的實際情況，公司正與產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團充分溝通協(xié)議解除 事宜。

2．目前公司尚未收到法院對公司重整事項的正式受理文書。

3．本次解除事宜如存在違反《重整投資協(xié)議》和《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》 約定的，公司后續(xù)將通過協(xié)商或訴訟等方式維護公司權(quán)益。

四、風險提示

1．公司本次重整或預重整涉及出資人權(quán)益調(diào)整。由于公司的資本公積不足以涵 蓋用于出資人權(quán)益調(diào)整所需要的轉(zhuǎn)增注冊資本金額，需要在后續(xù)的重組方案中以合 法方式增加資本公積或采用其他合法的出資人權(quán)益調(diào)整方案，該等方案是否可以最 后實施并獲得證券監(jiān)督管理部門和人民法院的批準，或者獲得股東大會的通過，存 在重大的不確定性。

2．北京一中院受理上市公司重整案件前，須由上市公司所在地省級人民政府向 中國證監(jiān)會出具支持上市公司進行重整的函件，并取得中國證監(jiān)會的無異議復函和 最高人民法院的批準。截至本公告披露日，公司尚未收到法院對公司重整事項的正 式受理文書，公司能否進入重整程序存在不確定性。

3．公司目前面臨短期資金較為緊張的局面，生產(chǎn)經(jīng)營面臨巨大的壓力與挑戰(zhàn)， 2023 年度，公司實現(xiàn)凈利潤-15.2 億元；截至 2023 年末，公司凈資產(chǎn)-14.84 億元， 未分配利潤為-23.96 億元。

4．公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三個會計年度歸屬于上市公司股東的 凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均為負值。同時，中準會計師事務(wù)所（特殊 普通合伙）對公司 2023 年度的財務(wù)報告出具帶有“持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”的 表述，公司股票交易被實施“其他風險警示”。且公司 2023 年年度末凈資產(chǎn)為負值， 公司股票交易被實施“退市風險警示”。截至本公告披露日，前述“退市風險警示” 及“其他風險警示”情形均未消除。

5．根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2024 年修訂）第 10.4.1 條 第（九）項規(guī)定，如果法院裁定受理對公司的重整申請，深圳證券交易所將對公司 股票疊加實施退市風險警示。

6．如果法院正式受理申請人對公司的重整申請且重整順利實施完畢，將有利于 改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，推動公司健康發(fā)展；但即使法院正式受理重整申請，后 續(xù)仍然存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)并被實施破產(chǎn)清算的風險。若重整失敗，公司 將存在被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。上市公司出現(xiàn)兩項 以上退市風險警示、終止上市情形的，股票按照先觸及先適用的原則實施退市風險 警示、終止上市。

7．公司將持續(xù)關(guān)注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。公司有關(guān)信 息均以公司在巨潮資訊網(wǎng)（）刊登的公告為準，敬請廣大投資者 關(guān)注公司公告并注意投資風險。

五、備查文件 北京道榮合利科技集團有限公司《關(guān)于解除重整投資協(xié)議及補充協(xié)議的告知函》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事會

2024 年 11 月 15 日