§１重要提示

１．１本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

１．２公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

１．３公司負責人陳五奎、主管會計工作負責人熊國輝及會計機構負責人（會計主管人員）謝文軍聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會計數據及財務指標

單位：元

■

非經常性損益項目

√適用□不適用

單位：元

■

２．２報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

■

§３重要事項

３．１公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

一、主要會計數據和財務指標的說明

１、報告期，公司實現營業總收入１１，５３２．９７萬元，與上年同期相比增長１０．６９％，主要是公司產品銷售出貨量比上年同期有較大增長；實現凈利潤６９４．０２萬元，與上年同期相比下降６４．２４％，主要是報告期公司主要產品之一的晶體硅光伏電池及組件產品價格相對２０１１年一季度同比下降５０％左右（按同比口徑），導致晶體硅組件產品毛利率同比有較大的下降。

２、報告期，每股收益０．０１４元，與上年同期相比下降６８．３７％，主要是報告期公司凈利潤同比下降較大。

３、報告期，經營活動產生的現金流量凈額為１，２７７．５３萬元，與上年同期相比增長１１１．９４％，每股經營活動產生的現金流量凈額為０．０３元／股，同比增長１０７．９６％。主要是公司購買商品接受勞務支付的現金流支出與上年同期相比下降較多。

二、本報告期，公司資產負債表項目變動幅度較大的情況及變動原因說明

報告期末，公司總資產２３１，４８２．４３萬元，與上年期末相比增長１４．７９％，總資產中流動資產占４４．２５％。資產負債表中大幅變動項目的主要原因說明如下：

１、報告期末，貨幣資金４２，３７３．６４萬元，與上年期末相比增長１２６．５％，主要是公司在２０１１年１０月將閑置募集資金暫時補充流動資金，將在本年度４月全部歸還募集資金而儲備的資金增加。

２、報告期末，應收帳款５，８７０．２９萬元，與上年期末相比增長８５．３２％，主要是公司本報告期銷售出貨金額增長，此外，報告期末，有部分銷售出貨在１個月內，因而有較多的應收帳款的帳齡還在回款信用期內。

３、報告期末，應收利息與上年期末相比，減少１４０．１６萬元，主要原因是定期存款到期利息收入結算到帳。

４、報告期末，開發支出１，３１５．６２萬元，與上年期末相比增長５０．３８％，主要是本期開發階段的投入增加。

５、報告期末，短期借款５２，０００萬元，與上年期末相比增長６２．５０％，主要是公司利用銀行信用，適度舉債，來擴大公司的生產規模和銷售規模。

６、報告期末，應付票據１３，５５０．０３萬元，與上年期末相比增長２２７．６８％，主要是公司本期較多地采用了銀行承兌匯票結算方式支付貨款。

７、報告期末，預收賬款７０９．２６萬元，與上年期末相比下降３７．４４％，主要是公司收到定金的銷售訂單的貨物已經出貨所致。

８、報告期末，應付利息６０．４６萬元，與上年期末相比增長４９．１５％，主要是公司按會計權責發生制，預提未付貸款利息。

三、本報告期，公司利潤表項目變動幅度較大的情況及變動原因說明

１、報告期，營業收入實現１１，５３２．９７萬元，與上年同期相比增長１０．６９％，主要是公司產品銷售出貨量比上年同期有較大增長，但由于產品銷售單價比上年同期下降較大，因而營業收入比上年同期只增長１０．６９％。

２、報告期，營業成本實現９，９３５．９０萬元，與上年同期相比增長６４．１８％，主要是公司產品銷售出貨量比上年同期有較大增長，因而營業成本比上年同期增長相對較大。

３、報告期，營業稅金及附加８０．５８萬元，與上年同期相比增長４９．８０％，主要是公司銷售收入增加和城建稅稅率上升所影響。

４、報告期，財務費用２８１．２４萬元，與上年同期相比增長４，３２９．４６％，主要上年同期由于外幣歐元和美元匯率上升及收到募集資金的利息收入導致上年同期財務費用基數很小，因而本報告期相比增長幅度很大。

５、報告期，營業外收入１，１９０．５３萬元，與上年同期相比增長１，６１１．２５％，主要是公司確認的政府補助收入增加。

６、報告期，所得稅費用與上年同期相比下降９９．７２％，主要是本期受公司利潤總額有較大下降所影響。

四、本報告期，公司現金流量表項目大幅變動情況及變動原因說明

報告期，公司期末現金及現金等價物余額為４２，３７３．６４萬元，與上年同期數相比減少４６．２９％，現金流量表項目變動的原因說明如下：

１、經營活動產生的現金流量凈額的說明：

報告期，經營活動產生的現金流量凈額為１，２７７．５３萬元，與上年同期相比增加１１，９７５．４３萬元，主要是公司購買商品接受勞務支付的現金流支出與上年同期相比下降較多，原因是本報告期采用了較多的銀行承兌匯票方式付款。

２、投資活動產生的現金流量凈額的說明：

報告期，投資活動產生的現金流量凈額為－１，７７６．７８萬元，投資活動現金凈流出與上年同期相比減少９６５３．２７萬元，減少幅度為８４．４６％，主要是上年同期樂山、陜西兩地的購建固定資產等投資支出較大，而本報告期的固定資產投入已經處于平穩期。

３、籌資活動產生的現金流量凈額的說明：

報告期，籌資活動產生的現金流量凈額為２４，１８８．７０萬元，與上年同期相比減少６３，３９９．２０萬元，主要是上年同期公司通過非公開發行股票收到募集資金因而上年同期籌資活動產生的現金流量凈額較大。

４、匯率變動對現金及現金等價物的影響說明：

報告期，匯率變動對現金等價物的影響金額為－２３．５６萬元，比上年同期減少４０９．８４萬元，主要是上年同期外幣歐元上漲幅度稍大，而本報告期外幣歐元的波動幅度較小。

３．２重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

３．２．１非標意見情況

□適用√不適用

３．２．２公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

３．２．３日常經營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

３．２．４其他

□適用√不適用

３．３公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股５％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

√適用□不適用

■

３．４對２０１２年１－６月經營業績的預計

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３．５其他需說明的重大事項

３．５．１證券投資情況

□適用√不適用

３．５．２報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

３．６衍生品投資情況

□適用√不適用

３．６．１報告期末衍生品投資的持倉情況

□適用√不適用

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

法人簽字：陳五奎

２０１２年４月２６日