2012年中國金太陽示范專案有望達(dá)3.7GW。今年有望在9月底或10月初出臺(tái)第二批金太陽示范專案,預(yù)計(jì)規(guī)模在2GW左右。此舉是為了應(yīng)對(duì)美國的雙反危機(jī)和潛在的歐盟反傾銷威脅,金太陽示范專案規(guī)模的擴(kuò)大將推動(dòng)中國本土光伏電站的投資熱潮。

中國正式向WTO起訴美關(guān)稅法修訂方案。中國就美國在關(guān)稅法修訂法案(GPX法案)中違反世貿(mào)規(guī)則的錯(cuò)誤做法,提出與美國在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下進(jìn)行磋商,正式啟動(dòng)世貿(mào)爭(zhēng)端解決程序。本次爭(zhēng)端共涉及24類產(chǎn)品,累計(jì)涉案金額72.37億美元。
中國光伏企業(yè)的組件堆積如山。目前天合光能、尚德電力、英利綠色等中國光伏企業(yè)的庫存在5GW左右,價(jià)值大約為45億美元,目前市場(chǎng)供應(yīng)過剩意味著價(jià)格仍將快速下跌。中國光伏企業(yè)面臨雙反,只有以低價(jià)在國內(nèi)銷售多余的庫存。 國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩超四成,限電棄風(fēng)年超50億元。《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2012》指出,2011年中國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能達(dá)30GW以上,但國內(nèi)新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)僅18GW。2011年中國風(fēng)電“棄風(fēng)”比例超過12%,風(fēng)電企業(yè)因“棄風(fēng)”損失達(dá)50億以上,約占風(fēng)電行業(yè)盈利水平的50%。

2012年8月中國新能源汽車產(chǎn)銷報(bào)告發(fā)布。2012年1至8月,國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源汽車6019輛,其中純電動(dòng)汽車2661輛,混合動(dòng)力汽車3358輛。自6月底以來,在國家接連出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,各地政府對(duì)于新能源汽車的熱情明顯升溫,采購需求不斷增加。

價(jià)格、進(jìn)出口、產(chǎn)量簡(jiǎn)評(píng)。海外需求清淡以及國內(nèi)未全面啟動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑,其中高價(jià)產(chǎn)品降幅明顯。7月多晶硅進(jìn)口數(shù)量變化不大,單價(jià)繼續(xù)下降。8月國內(nèi)的光伏產(chǎn)量和出口量相比7月進(jìn)一步小幅收縮。鋰電池、鉛酸電池8月的國內(nèi)產(chǎn)量均維持高位,ATL貢獻(xiàn)國內(nèi)鋰電池新增產(chǎn)量。

國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。上周各項(xiàng)指數(shù)與大盤類似。所有個(gè)股均呈下跌趨勢(shì)。美股受QE3出臺(tái)影響繼續(xù)上漲,而光伏行業(yè)由于缺乏轉(zhuǎn)機(jī)因素,指數(shù)仍然表現(xiàn)疲弱。 投資組合表現(xiàn)及調(diào)整。維持光伏、風(fēng)電、電池的中性、中性、增持評(píng)級(jí)。九月推薦組合為南都電源和超日太陽。防御性配置可選天順風(fēng)能和泰勝風(fēng)能。